Navegando por Assunto Value at Risk (VaR)
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| Data de publicação | Data de apresentação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Coorientador(es) |
| 5-Fev-2015 | 15-Dez-2014 | Aplicação do Value at Risk (VaR) para mensuração de risco de mercado em períodos de crises econômicas sistêmicas | Ribeiro, Matheus Galvão Vieira | Rocha, Carlos Henrique Marques da | - |
| 8-Mai-2023 | 2022 | Cálculo do risco de uma carteira de ações via VaR utilizando modelos GARCH | Klin, Julia Verly | Fiorucci, José Augusto | - |
| 11-Abr-2024 | 10-Fev-2023 | Critérios de mensuração do risco no investimento em NFT (nonfunglibe-token) utlizando o método de value at risk (VAR) | Pereira, Welisson Silva | Botelho, Ducineli Régis | - |
| 22-Fev-2018 | 20-Nov-2017 | Incerteza política : uma análise do impacto da incerteza sobre a política econômica nacional na economia brasileira | Rezende, Marília Alves de | Nunes, Danielle Montenegro Salamone | - |
| 23-Jun-2022 | 2020 | Modelos heterocedásticos para a estimação do Valor em Risco - VaR | Silva, Hyanka Mayra da | Fiorucci, José Augusto | - |
| 9-Ago-2018 | 2017 | Value–at–Risk (VaR) : uma aplicação no mercado acionário brasileiro | Ramos, Danilo Guimarães Franco | Sampaio, Jhames Matos | - |
